AI Казначей

AI Казначей

Что умеет продукт:

определять крайние даты оплаты и формировать платежный календарь на основании договоров и первичных документов;
проверять файлы платежных поручений и документы оснований для платежа;
анализировать договоры на предмет условий банковских гарантий.

Проблема

Низкая точность и длительные сроки прогнозирования платежного календаря из-за нетипичных условий расчетов с контрагентами, несвоевременного учета первичных документов и высокой стоимости автоматизации
Высокие трудозатраты на чтение и исполнение проверок оснований для платежа и платежных файлов, на проверку и чтение договоров для выявления требований банковских гарантий и соответствующих условий в договорах с контрагентами, поставщиками и подрядчиками

Решение

Чтение и анализ договоров и первичных документов для определения условий расчетов, графиков платежей, а также условий и требований по банковским гарантиям
Исполнение казначейских контрольных процедур для сверок оснований для платежей и платежных файлов
Управление казначейскими сценариями и процессами в решении через API в частном облаке или в облаке других провайдеров либо в локальном решении в периметре компании

Эффект

Увеличение точности прогнозирования платежного календаря и оптимизация оборотного капитала компании
Максимальный контроль платежей и их обоснованности при минимальных затратах
Контроль кредитных рисков и поддержка бесперебойности поставок и работы со стороны поставщиков

Остались вопросы? Обратитесь к экспертам Kept

Политика обработки персональных данных

Условия предоставления доступа к Программному обеспечению